出纳做什么

出纳是企业财务部门中负责现金管理和银行结算的关键岗位，其工作主要包括：

1. 现金管理 ：

负责现金的收取和支付。

妥善保管库存现金，确保其完整性和安全性。

定期进行现金盘点，确保账实相符。

2. 银行结算 ：

办理银行存款的存取款、转账、汇款等业务。

与银行进行对账，编制银行存款余额调节表。

管理支票、汇票等票据，确保合法性和安全性。

3. 账务处理 ：

登记现金日记账和银行存款日记账。

根据原始凭证编制记账凭证，并及时传递给会计部门。

编制资金日报表、月度报表等，反映企业资金使用和结存情况。

4. 费用报销 ：

审核员工提交的报销单据，确保内容真实性和合规性。

按照公司规定和审批流程，及时支付员工报销款项。

5. 其他工作 ：

工资发放：根据公司工资计划和员工考勤情况，编制工资表并按时发放。

税务处理：计提税金及附加，并确保税务处理的准确性和及时性。

管理印章和票据，严格按照规定使用。

参与企业投资决策，提供金融信息。

协助会计完成账务核对，整理会计档案。

出纳工作虽基础但重要，需要具备一定的财务知识、责任心和忠诚度。同时，出纳还需遵守相关法规和内部控制流程，确保财务活动的合规性和安全性

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